起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.0051
0.01%
1.0561
--
2020-08-12
1.0050
0.01%
1.0560
--
2020-08-11
1.0049
0.00%
1.0559
--
2020-08-10
1.0049
0.02%
1.0559
--
2020-08-07
1.0047
0.01%
1.0557
--
2020-08-06
1.0046
0.01%
1.0556
--
2020-08-05
1.0045
0.01%
1.0555
--
2020-08-04
1.0044
0.00%
1.0554
--
2020-08-03
1.0044
0.02%
1.0554
--
2020-07-31
1.0042
0.00%
1.0552
--
2020-07-30
1.0042
0.01%
1.0552
--
2020-07-29
1.0041
0.01%
1.0551
--
2020-07-28
1.0040
0.01%
1.0550
--
2020-07-27
1.0039
0.02%
1.0549
--
2020-07-24
1.0037
0.01%
1.0547
--
2020-07-23
1.0036
0.01%
1.0546
--
2020-07-22
1.0035
0.01%
1.0545
--
2020-07-21
1.0034
0.02%
1.0544
--
2020-07-20
1.0032
0.03%
1.0542
--
2020-07-17
1.0029
0.02%
1.0539
--
2020-07-16
1.0027
0.01%
1.0537
--
2020-07-15
1.0026
0.01%
1.0536
--