起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.0055
0.01%
1.0875
--
2021-10-21
1.0054
0.01%
1.0874
--
2021-10-20
1.0053
0.00%
1.0873
--
2021-10-19
1.0053
0.00%
1.0873
--
2021-10-18
1.0053
0.02%
1.0873
--
2021-10-15
1.0051
0.01%
1.0871
--
2021-10-14
1.0050
0.00%
1.0870
--
2021-10-13
1.0050
0.01%
1.0870
--
2021-10-12
1.0049
0.00%
1.0869
--
2021-10-11
1.0049
0.01%
1.0869
--
2021-10-08
1.0048
0.06%
1.0868
--
2021-09-30
1.0042
0.03%
1.0862
--
2021-09-29
1.0039
0.01%
1.0859
--
2021-09-28
1.0038
-0.01%
1.0858
--
2021-09-27
1.0039
0.02%
1.0859
--
2021-09-24
1.0037
-0.01%
1.0857
--