起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-07-01
1.0072
0.02%
1.0992
--
2022-06-30
1.0070
0.01%
1.0990
--
2022-06-29
1.0069
0.00%
1.0989
--
2022-06-28
1.0069
0.00%
1.0989
--
2022-06-27
1.0069
0.01%
1.0989
--
2022-06-24
1.0068
0.01%
1.0988
--
2022-06-23
1.0067
0.01%
1.0987
--
2022-06-22
1.0066
0.01%
1.0986
--
2022-06-21
1.0065
0.00%
1.0985
--
2022-06-20
1.0065
0.02%
1.0985
--
2022-06-17
1.0063
0.01%
1.0983
--
2022-06-16
1.0062
0.01%
1.0982
--
2022-06-15
1.0061
0.01%
1.0981
--
2022-06-14
1.0060
0.00%
1.0980
--
2022-06-13
1.0060
0.02%
1.0980
--
2022-06-10
1.0118
0.01%
1.0978
--
2022-06-09
1.0117
0.00%
1.0977
--
2022-06-08
1.0117
0.00%
1.0977
--
2022-06-07
1.0117
-0.01%
1.0977
--
2022-06-06
1.0118
0.00%
1.0978
--
2022-06-02
1.0118
0.01%
1.0978
--