起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-19
0.9753
0.45%
0.9753
--
2019-07-18
0.9709
-1.22%
0.9709
--
2019-07-17
0.9829
0.06%
0.9829
--
2019-07-16
0.9823
0.14%
0.9823
--
2019-07-15
0.9809
1.43%
0.9809
--
2019-07-12
0.9671
0.06%
0.9671
--
2019-07-11
0.9665
-0.59%
0.9665
--
2019-07-10
0.9722
-0.03%
0.9722
--
2019-07-09
0.9725
0.31%
0.9725
--
2019-07-08
0.9695
-2.15%
0.9695
--
2019-07-05
0.9908
-0.42%
0.9908
--
2019-07-03
0.9950
-0.28%
0.9950
--
2019-07-02
0.9978
2.38%
0.9978
--
2019-06-30
0.9746
0.00%
0.9746
64,041,723.36
2019-06-28
0.9746
-0.37%
0.9746
64,042,072.19
2019-06-27
0.9782
1.46%
0.9782
--
2019-06-26
0.9641
1.56%
0.9641
--
2019-06-25
0.9493
-1.60%
0.9493
--
2019-06-24
0.9647
0.12%
0.9647
--