起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-06-24
0.9048
3.31%
0.9048
--
2022-06-23
0.8758
2.64%
0.8758
--
2022-06-22
0.8533
-3.25%
0.8533
--
2022-06-21
0.8820
1.84%
0.8820
--
2022-06-20
0.8661
0.05%
0.8661
--
2022-06-17
0.8657
1.78%
0.8657
--
2022-06-16
0.8506
-3.77%
0.8506
--
2022-06-15
0.8839
2.27%
0.8839
--
2022-06-14
0.8643
0.73%
0.8643
--
2022-06-13
0.8580
-4.16%
0.8580
--
2022-06-10
0.8952
0.43%
0.8952
--
2022-06-09
0.8914
-3.21%
0.8914
--
2022-06-08
0.9210
7.03%
0.9210
--
2022-06-07
0.8605
1.81%
0.8605
--
2022-06-06
0.8452
2.77%
0.8452
--
2022-06-02
0.8224
2.09%
0.8224
--
2022-06-01
0.8056
-1.43%
0.8056
--
2022-05-31
0.8173
3.03%
0.8173
--
2022-05-30
0.7933
1.38%
0.7933
--