起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.4879
-1.24%
1.4879
--
2020-08-12
1.5066
1.24%
1.5066
--
2020-08-11
1.4882
0.42%
1.4882
--
2020-08-10
1.4820
-1.87%
1.4820
--
2020-08-07
1.5102
-3.96%
1.5102
--
2020-08-06
1.5725
-0.74%
1.5725
--
2020-08-05
1.5843
1.34%
1.5843
--
2020-08-04
1.5634
1.80%
1.5634
--
2020-08-03
1.5357
2.30%
1.5357
--
2020-07-31
1.5012
0.23%
1.5012
--
2020-07-30
1.4977
-0.37%
1.4977
--
2020-07-29
1.5033
0.77%
1.5033
--
2020-07-28
1.4918
1.23%
1.4918
--
2020-07-27
1.4737
0.14%
1.4737
--
2020-07-24
1.4717
-2.57%
1.4717
--
2020-07-23
1.5105
1.07%
1.5105
--
2020-07-22
1.4945
-3.30%
1.4945
--
2020-07-21
1.5455
3.65%
1.5455
--
2020-07-20
1.4911
1.22%
1.4911
--
2020-07-17
1.4732
1.60%
1.4732
--
2020-07-16
1.4500
-4.02%
1.4500
--