起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-12
1.4904
1.24%
1.4904
--
2020-08-11
1.4722
0.42%
1.4722
--
2020-08-10
1.4660
-1.87%
1.4660
--
2020-08-07
1.4940
-3.96%
1.4940
--
2020-08-06
1.5556
-0.75%
1.5556
--
2020-08-05
1.5673
1.34%
1.5673
--
2020-08-04
1.5466
1.80%
1.5466
--
2020-08-03
1.5193
2.30%
1.5193
--
2020-07-31
1.4852
0.24%
1.4852
--
2020-07-30
1.4817
-0.38%
1.4817
--
2020-07-29
1.4873
0.77%
1.4873
--
2020-07-28
1.4760
1.23%
1.4760
--
2020-07-27
1.4581
0.14%
1.4581
--
2020-07-24
1.4561
-2.57%
1.4561
--
2020-07-23
1.4945
1.07%
1.4945
--
2020-07-22
1.4787
-3.30%
1.4787
--
2020-07-21
1.5292
3.65%
1.5292
--
2020-07-20
1.4754
1.21%
1.4754
--
2020-07-17
1.4577
1.60%
1.4577
--
2020-07-16
1.4348
-4.02%
1.4348
--
2020-07-15
1.4949
1.25%
1.4949
--