起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.9667
-0.19%
0.9667
--
2019-07-19
0.9685
0.46%
0.9685
--
2019-07-18
0.9641
-1.23%
0.9641
--
2019-07-17
0.9761
0.06%
0.9761
--
2019-07-16
0.9755
0.14%
0.9755
--
2019-07-15
0.9741
1.43%
0.9741
--
2019-07-12
0.9604
0.05%
0.9604
--
2019-07-11
0.9599
-0.58%
0.9599
--
2019-07-10
0.9655
-0.03%
0.9655
--
2019-07-09
0.9658
0.31%
0.9658
--
2019-07-08
0.9628
-2.16%
0.9628
--
2019-07-05
0.9841
-0.43%
0.9841
--
2019-07-03
0.9883
-0.27%
0.9883
--
2019-07-02
0.9910
2.38%
0.9910
--
2019-06-30
0.9680
-0.01%
0.9680
19,763,095.59
2019-06-28
0.9681
-0.36%
0.9681
19,763,636.41
2019-06-27
0.9716
1.45%
0.9716
--
2019-06-26
0.9577
1.56%
0.9577
--
2019-06-25
0.9430
-1.59%
0.9430
--
2019-06-24
0.9582
0.11%
0.9582
--