起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-16
1.0062
-0.17%
1.0062
--
2019-05-15
1.0079
1.29%
1.0079
--
2019-05-14
0.9951
-1.44%
0.9951
--
2019-05-10
1.0096
0.33%
1.0096
--
2019-05-09
1.0063
-0.64%
1.0063
--
2019-05-08
1.0128
-0.32%
1.0128
--
2019-05-07
1.0161
-1.48%
1.0161
--
2019-05-06
1.0314
-1.46%
1.0314
--
2019-04-30
1.0467
-0.15%
1.0467
--
2019-04-29
1.0483
0.78%
1.0483
--
2019-04-26
1.0402
0.12%
1.0402
--
2019-04-25
1.0390
-0.71%
1.0390
--
2019-04-24
1.0464
-0.41%
1.0464
--
2019-04-23
1.0507
0.70%
1.0507
--