起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-06-03
1.2842
1.82%
1.2842
--
2020-06-02
1.2612
1.30%
1.2612
--
2020-06-01
1.2450
1.94%
1.2450
--
2020-05-29
1.2213
3.11%
1.2213
--
2020-05-28
1.1845
-1.25%
1.1845
--
2020-05-27
1.1995
-1.42%
1.1995
--
2020-05-26
1.2168
2.90%
1.2168
--
2020-05-25
1.1825
1.14%
1.1825
--
2020-05-22
1.1692
-4.45%
1.1692
--
2020-05-21
1.2236
-1.48%
1.2236
--
2020-05-20
1.2420
0.48%
1.2420
--
2020-05-19
1.2361
0.86%
1.2361
--
2020-05-18
1.2256
3.52%
1.2256
--
2020-05-15
1.1839
0.09%
1.1839
--
2020-05-14
1.1828
0.79%
1.1828
--
2020-05-13
1.1735
0.19%
1.1735
--
2020-05-12
1.1713
-0.47%
1.1713
--
2020-05-11
1.1768
1.54%
1.1768
--
2020-05-08
1.1589
2.64%
1.1589
--
2020-05-07
1.1291
0.84%
1.1291
--
2020-05-06
1.1197
-1.78%
1.1197
--