起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-08-12
0.2165
1.41%
0.2165
--
2020-08-11
0.2135
0.33%
0.2135
--
2020-08-10
0.2128
-2.21%
0.2128
--
2020-08-07
0.2176
-3.93%
0.2176
--
2020-08-06
0.2265
-0.26%
0.2265
--
2020-08-05
0.2271
1.38%
0.2271
--
2020-08-04
0.2240
2.10%
0.2240
--
2020-08-03
0.2194
2.09%
0.2194
--
2020-07-31
0.2149
0.28%
0.2149
--
2020-07-30
0.2143
-0.28%
0.2143
--
2020-07-29
0.2149
0.70%
0.2149
--
2020-07-28
0.2134
1.43%
0.2134
--
2020-07-27
0.2104
0.00%
0.2104
--
2020-07-24
0.2104
-2.59%
0.2104
--
2020-07-23
0.2160
0.75%
0.2160
--
2020-07-22
0.2144
-3.07%
0.2144
--
2020-07-21
0.2212
3.75%
0.2212
--
2020-07-20
0.2132
1.38%
0.2132
--
2020-07-17
0.2103
1.40%
0.2103
--
2020-07-16
0.2074
-3.94%
0.2074
--
2020-07-15
0.2159
1.27%
0.2159
--