起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.8287
0.04%
1.8287
--
2020-08-12
1.8279
-1.15%
1.8279
--
2020-08-11
1.8492
-1.40%
1.8492
--
2020-08-10
1.8754
-1.14%
1.8754
--
2020-08-07
1.8970
-2.12%
1.8970
--
2020-08-06
1.9381
0.43%
1.9381
--
2020-08-05
1.9298
0.54%
1.9298
--
2020-08-04
1.9195
0.19%
1.9195
--
2020-08-03
1.9158
1.82%
1.9158
--
2020-07-31
1.8816
2.16%
1.8816
--
2020-07-30
1.8419
-0.64%
1.8419
--
2020-07-29
1.8538
3.05%
1.8538
--
2020-07-28
1.7990
1.15%
1.7990
--
2020-07-27
1.7785
-0.63%
1.7785
--
2020-07-24
1.7897
-4.95%
1.7897
--
2020-07-23
1.8829
-0.01%
1.8829
--
2020-07-22
1.8831
0.37%
1.8831
--
2020-07-21
1.8762
1.15%
1.8762
--
2020-07-20
1.8549
1.92%
1.8549
--
2020-07-17
1.8200
1.13%
1.8200
--
2020-07-16
1.7996
-5.37%
1.7996
--
2020-07-15
1.9018
-2.55%
1.9018
--