起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.0182
0.01%
1.0182
--
2019-05-16
1.0181
0.02%
1.0181
--
2019-05-15
1.0179
0.01%
1.0179
--
2019-05-14
1.0178
0.01%
1.0178
--
2019-05-13
1.0177
0.03%
1.0177
--
2019-05-10
1.0174
0.02%
1.0174
--
2019-05-09
1.0172
0.03%
1.0172
--
2019-05-08
1.0169
0.03%
1.0169
--
2019-05-07
1.0166
0.02%
1.0166
--
2019-05-06
1.0164
0.08%
1.0164
--
2019-04-30
1.0156
0.01%
1.0156
--
2019-04-29
1.0155
0.00%
1.0155
--
2019-04-26
1.0155
-0.01%
1.0155
--
2019-04-25
1.0156
0.00%
1.0156
--
2019-04-24
1.0156
-0.03%
1.0156
--
2019-04-23
1.0159
-0.01%
1.0159
--
2019-04-22
1.0160
0.02%
1.0160
--