起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.0123
0.03%
1.0243
--
2019-07-19
1.0120
0.01%
1.0240
--
2019-07-18
1.0119
0.01%
1.0239
--
2019-07-17
1.0118
0.00%
1.0238
--
2019-07-16
1.0238
0.01%
1.0238
--
2019-07-15
1.0237
0.01%
1.0237
--
2019-07-12
1.0236
0.02%
1.0236
--
2019-07-11
1.0234
0.00%
1.0234
--
2019-07-10
1.0234
0.00%
1.0234
--
2019-07-09
1.0234
0.01%
1.0234
--
2019-07-08
1.0233
0.03%
1.0233
--
2019-07-05
1.0230
0.00%
1.0230
--
2019-07-04
1.0230
0.01%
1.0230
--
2019-07-03
1.0229
0.02%
1.0229
--
2019-07-02
1.0227
0.02%
1.0227
--
2019-07-01
1.0225
0.02%
1.0225
--
2019-06-30
1.0223
0.01%
1.0223
1,060,819,714.21
2019-06-28
1.0222
0.02%
1.0222
1,060,636,979.75
2019-06-27
1.0220
0.01%
1.0220
--
2019-06-26
1.0219
0.02%
1.0219
--
2019-06-25
1.0217
0.02%
1.0217
--
2019-06-24
1.0215
0.04%
1.0215
--