起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.0144
-0.01%
1.0524
--
2020-05-26
1.0145
-0.02%
1.0525
--
2020-05-25
1.0147
0.01%
1.0527
--
2020-05-22
1.0146
0.01%
1.0526
--
2020-05-21
1.0145
0.01%
1.0525
--
2020-05-20
1.0144
0.00%
1.0524
--
2020-05-19
1.0144
0.00%
1.0524
--
2020-05-18
1.0144
0.02%
1.0524
--
2020-05-15
1.0142
0.01%
1.0522
--
2020-05-14
1.0141
0.01%
1.0521
--
2020-05-13
1.0140
0.01%
1.0520
--
2020-05-12
1.0139
-0.01%
1.0519
--
2020-05-11
1.0140
0.00%
1.0520
--
2020-05-08
1.0140
0.00%
1.0520
--
2020-05-07
1.0140
-0.02%
1.0520
--
2020-05-06
1.0142
0.03%
1.0522
--
2020-04-30
1.0139
0.01%
1.0519
--
2020-04-29
1.0138
0.01%
1.0518
--
2020-04-28
1.0137
0.00%
1.0517
--
2020-04-27
1.0217
0.01%
1.0517
--