起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-10-18
1.0199
0.01%
1.0319
--
2019-10-17
1.0198
0.01%
1.0318
--
2019-10-16
1.0197
0.01%
1.0317
--
2019-10-15
1.0196
0.01%
1.0316
--
2019-10-14
1.0195
0.03%
1.0315
--
2019-10-11
1.0192
0.00%
1.0312
--
2019-10-10
1.0192
0.02%
1.0312
--
2019-10-09
1.0190
0.01%
1.0310
--
2019-10-08
1.0189
0.07%
1.0309
--
2019-09-30
1.0182
0.01%
1.0302
--
2019-09-27
1.0181
0.02%
1.0301
--
2019-09-26
1.0179
0.00%
1.0299
--
2019-09-25
1.0179
0.01%
1.0299
--
2019-09-24
1.0178
0.00%
1.0298
--
2019-09-23
1.0178
0.02%
1.0298
--
2019-09-20
1.0176
0.00%
1.0296
--
2019-09-19
1.0176
0.01%
1.0296
--