起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-12-13
1.0527
1.73%
1.0527
--
2019-12-12
1.0348
-0.29%
1.0348
--
2019-12-11
1.0378
0.02%
1.0378
--
2019-12-10
1.0376
0.19%
1.0376
--
2019-12-09
1.0356
-0.11%
1.0356
--
2019-12-06
1.0367
0.70%
1.0367
--
2019-12-05
1.0295
0.81%
1.0295
--
2019-12-04
1.0212
-0.08%
1.0212
--
2019-12-03
1.0220
0.27%
1.0220
--
2019-12-02
1.0192
0.16%
1.0192
--
2019-11-29
1.0176
-0.80%
1.0176
--
2019-11-28
1.0258
-0.34%
1.0258
--
2019-11-27
1.0293
-0.36%
1.0293
--
2019-11-26
1.0330
0.28%
1.0330
--
2019-11-25
1.0301
0.64%
1.0301
--
2019-11-22
1.0235
-0.93%
1.0235
--
2019-11-21
1.0331
-0.34%
1.0331
--
2019-11-20
1.0366
-0.87%
1.0366
--
2019-11-19
1.0457
0.92%
1.0457
--
2019-11-18
1.0362
0.95%
1.0362
--
2019-11-15
1.0264
-0.68%
1.0264
--
2019-11-14
1.0334
0.10%
1.0334
--