起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-08-19
1.0008
1.89%
1.0008
--
2019-08-16
0.9822
0.38%
0.9822
--
2019-08-15
0.9785
0.35%
0.9785
--
2019-08-14
0.9751
0.54%
0.9751
--
2019-08-13
0.9699
-0.77%
0.9699
--
2019-08-12
0.9774
1.84%
0.9774
--
2019-08-09
0.9597
-0.88%
0.9597
--
2019-08-08
0.9682
1.30%
0.9682
--
2019-08-07
0.9558
-0.27%
0.9558
--
2019-08-06
0.9584
-0.90%
0.9584
--
2019-08-05
0.9671
-1.77%
0.9671
--
2019-08-02
0.9845
-1.31%
0.9845
--
2019-08-01
0.9976
-0.81%
0.9976
--
2019-07-31
1.0057
-0.76%
1.0057
--
2019-07-30
1.0134
0.35%
1.0134
--
2019-07-29
1.0099
-0.05%
1.0099
--
2019-07-26
1.0104
0.19%
1.0104
--
2019-07-25
1.0085
0.79%
1.0085
--
2019-07-24
1.0006
0.64%
1.0006
--
2019-07-23
0.9942
0.22%
0.9942
--
2019-07-22
0.9920
-0.56%
0.9920
--