起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-06-24
1.0038
0.20%
1.0038
--
2019-06-21
1.0018
0.25%
1.0018
--
2019-06-20
0.9993
0.54%
0.9993
--
2019-06-19
0.9939
0.37%
0.9939
--
2019-06-18
0.9902
-0.01%
0.9902
--
2019-06-17
0.9903
0.06%
0.9903
--
2019-06-14
0.9897
-0.24%
0.9897
--
2019-06-13
0.9921
-0.12%
0.9921
--
2019-06-12
0.9933
-0.12%
0.9933
--
2019-06-11
0.9945
0.52%
0.9945
--
2019-06-10
0.9894
0.20%
0.9894
--
2019-06-06
0.9874
-0.07%
0.9874
--
2019-06-05
0.9881
-0.04%
0.9881
--
2019-06-04
0.9885
-0.30%
0.9885
--
2019-06-03
0.9915
-0.08%
0.9915
--
2019-05-31
0.9923
-0.01%
0.9923
--
2019-05-30
0.9924
-0.14%
0.9924
--
2019-05-29
0.9938
-0.01%
0.9938
--
2019-05-28
0.9939
0.02%
0.9939
--
2019-05-27
0.9937
0.22%
0.9937
--