起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-09-12
1.0502
0.22%
1.0502
--
2019-09-11
1.0479
-0.25%
1.0479
--
2019-09-10
1.0505
-0.08%
1.0505
--
2019-09-09
1.0513
0.53%
1.0513
--
2019-09-06
1.0458
0.21%
1.0458
--
2019-09-05
1.0436
0.27%
1.0436
--
2019-09-04
1.0408
0.14%
1.0408
--
2019-09-03
1.0393
0.02%
1.0393
--
2019-09-02
1.0391
0.53%
1.0391
--
2019-08-30
1.0336
-0.13%
1.0336
--
2019-08-29
1.0349
-0.08%
1.0349
--
2019-08-28
1.0357
0.03%
1.0357
--
2019-08-27
1.0354
0.43%
1.0354
--
2019-08-26
1.0310
-0.34%
1.0310
--
2019-08-23
1.0345
0.26%
1.0345
--
2019-08-22
1.0318
0.02%
1.0318
--
2019-08-21
1.0316
0.30%
1.0316
--
2019-08-20
1.0285
0.11%
1.0285
--
2019-08-19
1.0274
0.61%
1.0274
--