起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.0773
-0.86%
1.0773
--
2020-05-26
1.0866
1.79%
1.0866
--
2020-05-25
1.0675
-0.21%
1.0675
--
2020-05-22
1.0697
-1.64%
1.0697
--
2020-05-21
1.0875
-1.03%
1.0875
--
2020-05-20
1.0988
-0.96%
1.0988
--
2020-05-19
1.1095
1.17%
1.1095
--
2020-05-18
1.0967
-0.35%
1.0967
--
2020-05-15
1.1006
0.37%
1.1006
--
2020-05-14
1.0965
-0.92%
1.0965
--
2020-05-13
1.1067
0.43%
1.1067
--
2020-05-12
1.1020
0.27%
1.1020
--
2020-05-11
1.0990
-0.20%
1.0990
--
2020-05-08
1.1012
1.10%
1.1012
--
2020-05-07
1.0892
-0.09%
1.0892
--
2020-05-06
1.0902
1.69%
1.0902
--
2020-04-30
1.0721
2.32%
1.0721
--
2020-04-29
1.0478
0.05%
1.0478
--
2020-04-28
1.0473
-0.66%
1.0473
--
2020-04-27
1.0543
-0.07%
1.0543
--