起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.3354
0.39%
1.3354
--
2020-08-12
1.3302
-1.07%
1.3302
--
2020-08-11
1.3446
-1.72%
1.3446
--
2020-08-10
1.3682
0.60%
1.3682
--
2020-08-07
1.3600
-1.11%
1.3600
--
2020-08-06
1.3752
0.00%
1.3752
--
2020-08-05
1.3752
1.03%
1.3752
--
2020-08-04
1.3612
-0.57%
1.3612
--
2020-08-03
1.3690
2.30%
1.3690
--
2020-07-31
1.3382
1.10%
1.3382
--
2020-07-30
1.3236
-0.26%
1.3236
--
2020-07-29
1.3270
2.69%
1.3270
--
2020-07-28
1.2923
0.88%
1.2923
--
2020-07-27
1.2810
0.18%
1.2810
--
2020-07-24
1.2787
-4.78%
1.2787
--
2020-07-23
1.3429
0.01%
1.3429
--
2020-07-22
1.3428
1.02%
1.3428
--
2020-07-21
1.3292
0.58%
1.3292
--
2020-07-20
1.3216
2.78%
1.3216
--
2020-07-17
1.2858
0.44%
1.2858
--
2020-07-16
1.2802
-4.53%
1.2802
--
2020-07-15
1.3410
-1.92%
1.3410
--