起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
0.9633
-1.05%
0.9633
--
2019-05-16
0.9735
0.27%
0.9735
--
2019-05-15
0.9709
0.73%
0.9709
--
2019-05-14
0.9639
-0.25%
0.9639
--
2019-05-13
0.9663
-0.33%
0.9663
--
2019-05-10
0.9695
1.13%
0.9695
--
2019-05-09
0.9587
-0.39%
0.9587
--
2019-05-08
0.9625
-0.12%
0.9625
--
2019-05-07
0.9637
0.41%
0.9637
--
2019-05-06
0.9598
-2.21%
0.9598
--
2019-04-30
0.9815
0.25%
0.9815
--
2019-04-29
0.9791
-0.75%
0.9791
--
2019-04-26
0.9865
-0.24%
0.9865
--
2019-04-25
0.9889
-1.02%
0.9889
--
2019-04-24
0.9991
0.20%
0.9991
--
2019-04-23
0.9971
-0.33%
0.9971
--
2019-04-22
1.0004
-0.28%
1.0004
--