起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
0.9364
-1.91%
0.9364
--
2019-07-19
0.9546
0.68%
0.9546
--
2019-07-18
0.9482
-1.55%
0.9482
--
2019-07-17
0.9631
-0.06%
0.9631
--
2019-07-16
0.9637
0.16%
0.9637
--
2019-07-15
0.9622
1.22%
0.9622
--
2019-07-12
0.9506
0.43%
0.9506
--
2019-07-11
0.9465
-0.01%
0.9465
--
2019-07-10
0.9466
-0.67%
0.9466
--
2019-07-09
0.9530
0.19%
0.9530
--
2019-07-08
0.9512
-3.13%
0.9512
--
2019-07-05
0.9819
0.38%
0.9819
--
2019-07-04
0.9782
-0.27%
0.9782
--
2019-07-03
0.9808
-0.62%
0.9808
--
2019-07-02
0.9869
-0.25%
0.9869
--
2019-07-01
0.9894
2.20%
0.9894
--
2019-06-30
0.9681
0.00%
0.9681
381,450,086.23
2019-06-28
0.9681
-0.72%
0.9681
381,459,065.50
2019-06-27
0.9751
0.56%
0.9751
--
2019-06-26
0.9697
-0.06%
0.9697
--
2019-06-25
0.9703
-0.47%
0.9703
--
2019-06-24
0.9749
0.06%
0.9749
--