起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-07-22
1.0113
0.02%
1.0113
--
2019-07-19
1.0111
0.01%
1.0111
--
2019-07-18
1.0110
0.00%
1.0110
--
2019-07-17
1.0110
0.01%
1.0110
--
2019-07-16
1.0109
0.02%
1.0109
--
2019-07-15
1.0107
0.01%
1.0107
515,471,169.81
2019-07-12
1.0106
0.03%
1.0106
515,407,305.87
2019-07-05
1.0103
0.27%
1.0103
515,255,572.21
2019-06-30
1.0076
0.01%
1.0076
513,875,281.91
2019-06-28
1.0075
0.30%
1.0075
513,799,422.88