起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.0048
0.02%
1.0538
--
2020-08-12
1.0046
0.01%
1.0536
--
2020-08-11
1.0045
0.03%
1.0535
--
2020-08-10
1.0042
0.02%
1.0532
--
2020-08-07
1.0040
0.02%
1.0530
--
2020-08-06
1.0038
0.02%
1.0528
--
2020-08-05
1.0036
0.01%
1.0526
--
2020-08-04
1.0035
0.02%
1.0525
--
2020-08-03
1.0033
0.01%
1.0523
--
2020-07-31
1.0032
-0.01%
1.0522
--
2020-07-30
1.0033
-0.03%
1.0523
--
2020-07-29
1.0036
-0.02%
1.0526
--
2020-07-28
1.0038
0.00%
1.0528
--
2020-07-27
1.0038
0.09%
1.0528
--
2020-07-24
1.0029
0.06%
1.0519
--
2020-07-23
1.0023
0.04%
1.0513
--
2020-07-22
1.0019
0.06%
1.0509
--
2020-07-21
1.0013
0.13%
1.0503
--
2020-07-20
1.0000
0.04%
1.0490
--
2020-07-17
0.9996
0.06%
1.0486
--
2020-07-16
0.9990
0.08%
1.0480
--
2020-07-15
0.9982
0.01%
1.0472
--