起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-05-27
1.0254
-0.09%
1.0644
--
2020-05-26
1.0263
-0.15%
1.0653
--
2020-05-25
1.0278
-0.02%
1.0668
--
2020-05-22
1.0280
0.09%
1.0670
--
2020-05-21
1.0271
0.02%
1.0661
--
2020-05-20
1.0269
0.02%
1.0659
--
2020-05-19
1.0267
-0.06%
1.0657
--
2020-05-18
1.0273
0.01%
1.0663
--
2020-05-15
1.0272
0.02%
1.0662
--
2020-05-14
1.0270
-0.02%
1.0660
--
2020-05-13
1.0272
0.01%
1.0662
--
2020-05-12
1.0271
-0.06%
1.0661
--
2020-05-11
1.0277
-0.09%
1.0667
--
2020-05-08
1.0286
-0.08%
1.0676
--
2020-05-07
1.0294
-0.15%
1.0684
--
2020-05-06
1.0309
-0.03%
1.0699
--
2020-04-30
1.0312
0.02%
1.0702
--
2020-04-29
1.0310
0.06%
1.0700
--
2020-04-28
1.0304
0.04%
1.0694
--