起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-05-17
1.0033
0.07%
1.0033
511,663,718.39
2019-05-10
1.0026
0.10%
1.0026
511,318,772.45
2019-04-30
1.0016
0.04%
1.0016
510,806,939.54
2019-04-26
1.0012
0.04%
1.0012
510,597,176.85