起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
0.9981
0.01%
1.0421
--
2020-08-12
0.9980
-0.01%
1.0420
--
2020-08-11
0.9981
0.00%
1.0421
--
2020-08-10
0.9981
0.04%
1.0421
--
2020-08-07
0.9977
0.01%
1.0417
--
2020-08-06
0.9976
0.00%
1.0416
--
2020-08-05
0.9976
0.01%
1.0416
--
2020-08-04
0.9975
0.01%
1.0415
--
2020-08-03
0.9974
0.02%
1.0414
--
2020-07-31
0.9972
-0.02%
1.0412
--
2020-07-30
0.9974
-0.02%
1.0414
--
2020-07-29
0.9976
-0.03%
1.0416
--
2020-07-28
0.9979
-0.03%
1.0419
--
2020-07-27
0.9982
0.02%
1.0422
--
2020-07-24
0.9980
0.01%
1.0420
--
2020-07-23
0.9979
-0.02%
1.0419
--
2020-07-22
0.9981
0.01%
1.0421
--
2020-07-21
0.9980
0.13%
1.0420
--
2020-07-20
0.9967
0.03%
1.0407
--
2020-07-17
0.9964
0.03%
1.0404
--
2020-07-16
0.9961
0.03%
1.0401
--
2020-07-15
0.9958
0.08%
1.0398
--