起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-12
1.0619
1.0619
--
2020-08-11
1.0646
1.0646
--
2020-08-10
1.0668
1.0668
--
2020-08-07
1.0655
1.0655
--
2020-08-06
1.0679
1.0679
--
2020-08-05
1.0694
1.0694
--
2020-08-04
1.0677
1.0677
--
2020-08-03
1.0684
1.0684
--
2020-07-31
1.0644
1.0644
--
2020-07-30
1.0611
1.0611
--
2020-07-29
1.0622
1.0622
--
2020-07-28
1.0567
1.0567
--
2020-07-27
1.0532
1.0532
--
2020-07-24
1.0514
1.0514
--
2020-07-23
1.0627
1.0627
--
2020-07-22
1.0612
1.0612
--
2020-07-21
1.0585
1.0585
--
2020-07-20
1.0553
1.0553
--
2020-07-17
1.0488
1.0488
--
2020-07-16
1.0447
1.0447
--