起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-20
1.1461
0.01%
1.1461
--
2021-10-19
1.1460
0.21%
1.1460
--
2021-10-18
1.1436
0.02%
1.1436
--
2021-10-15
1.1434
0.19%
1.1434
--
2021-10-14
1.1412
0.04%
1.1412
--
2021-10-13
1.1408
0.44%
1.1408
--
2021-10-12
1.1358
-0.38%
1.1358
--
2021-10-11
1.1401
-0.09%
1.1401
--
2021-10-08
1.1411
-0.05%
1.1411
--
2021-09-30
1.1417
0.55%
1.1417
--
2021-09-29
1.1355
-0.62%
1.1355
--
2021-09-28
1.1426
0.04%
1.1426
--
2021-09-27
1.1422
-0.28%
1.1422
--
2021-09-24
1.1454
-0.17%
1.1454
--