起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-01-16
1.0107
1.0107
--
2020-01-15
1.0105
1.0105
--
2020-01-14
1.0108
1.0108
--
2020-01-13
1.0113
1.0113
--
2020-01-10
1.0097
1.0097
--
2020-01-09
1.0094
1.0094
--
2020-01-08
1.0074
1.0074
--
2020-01-07
1.0078
1.0078
--
2020-01-06
1.0070
1.0070
--
2020-01-03
1.0066
1.0066
--
2020-01-02
1.0067
1.0067
--
2019-12-31
1.0056
1.0056
--
2019-12-30
1.0052
1.0052
--
2019-12-27
1.0044
1.0044
--
2019-12-26
1.0043
1.0043
--
2019-12-25
1.0037
1.0037
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2019-12-24
1.0035
1.0035
--
2019-12-23
1.0027
1.0027
--