起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-09-20
1.3708
0.27%
1.3708
--
2019-09-19
1.3671
0.34%
1.3671
--
2019-09-18
1.3625
0.46%
1.3625
--
2019-09-17
1.3563
-1.58%
1.3563
--
2019-09-16
1.3781
-0.35%
1.3781
--
2019-09-12
1.3830
1.02%
1.3830
--
2019-09-11
1.3691
-0.69%
1.3691
--
2019-09-10
1.3786
-0.33%
1.3786
--
2019-09-09
1.3831
0.58%
1.3831
--
2019-09-06
1.3751
0.56%
1.3751
--
2019-09-05
1.3674
0.94%
1.3674
--
2019-09-04
1.3546
0.86%
1.3546
--
2019-09-03
1.3431
0.12%
1.3431
--
2019-09-02
1.3415
1.21%
1.3415
--
2019-08-30
1.3255
0.23%
1.3255
--
2019-08-29
1.3224
-0.30%
1.3224
--
2019-08-28
1.3264
-0.35%
1.3264
--
2019-08-27
1.3311
1.29%
1.3311
--
2019-08-26
1.3142
-1.34%
1.3142
--
2019-08-23
1.3320
0.69%
1.3320
--
2019-08-22
1.3229
0.30%
1.3229
--