起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-02-21
1.4438
0.12%
1.4438
--
2020-02-20
1.4421
2.19%
1.4421
--
2020-02-19
1.4112
-0.15%
1.4112
--
2020-02-18
1.4133
-0.44%
1.4133
--
2020-02-17
1.4196
2.11%
1.4196
--
2020-02-14
1.3902
0.65%
1.3902
--
2020-02-13
1.3812
-0.57%
1.3812
--
2020-02-12
1.3891
0.76%
1.3891
--
2020-02-11
1.3786
0.89%
1.3786
--
2020-02-10
1.3665
0.38%
1.3665
--
2020-02-07
1.3613
0.01%
1.3613
--
2020-02-06
1.3611
1.75%
1.3611
--
2020-02-05
1.3377
1.09%
1.3377
--
2020-02-04
1.3233
2.53%
1.3233
--
2020-02-03
1.2906
-7.41%
1.2906
--