起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-03-02
2.3729
-0.79%
2.3729
--
2021-03-01
2.3919
2.90%
2.3919
--
2021-02-26
2.3244
-2.42%
2.3244
--
2021-02-25
2.3820
-0.77%
2.3820
--
2021-02-24
2.4004
-4.10%
2.4004
--
2021-02-23
2.5031
-0.60%
2.5031
--
2021-02-22
2.5181
-2.96%
2.5181
--
2021-02-19
2.5948
0.42%
2.5948
--
2021-02-18
2.5839
-1.11%
2.5839
--
2021-02-10
2.6128
1.29%
2.6128
--
2021-02-09
2.5794
1.38%
2.5794
--
2021-02-08
2.5444
1.58%
2.5444
--
2021-02-05
2.5048
0.20%
2.5048
--
2021-02-04
2.4998
-1.52%
2.4998
--
2021-02-03
2.5385
0.59%
2.5385
--
2021-02-02
2.5237
1.93%
2.5237
--
2021-02-01
2.4760
2.36%
2.4760
--