起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-03-31
1.0396
0.62%
1.0396
--
2020-03-30
1.0332
-0.32%
1.0332
--
2020-03-27
1.0365
-0.13%
1.0365
--
2020-03-26
1.0379
0.11%
1.0379
--
2020-03-25
1.0368
-0.07%
1.0368
--
2020-03-24
1.0375
0.25%
1.0375
--
2020-03-23
1.0349
-0.51%
1.0349
--
2020-03-20
1.0402
0.76%
1.0402
--
2020-03-19
1.0324
-0.35%
1.0324
--
2020-03-18
1.0360
-0.22%
1.0360
--
2020-03-17
1.0383
-0.42%
1.0383
--
2020-03-16
1.0427
-0.47%
1.0427
--
2020-03-13
1.0476
0.21%
1.0476
--
2020-03-12
1.0454
-0.31%
1.0454
--
2020-03-11
1.0486
0.27%
1.0486
--
2020-03-10
1.0458
0.11%
1.0458
--
2020-03-09
1.0447
-0.28%
1.0447
--
2020-03-06
1.0476
-0.04%
1.0476
--
2020-03-05
1.0480
-0.08%
1.0480
--
2020-03-04
1.0488
0.02%
1.0488
--
2020-03-03
1.0486
-0.30%
1.0486
--