起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.0647
-0.22%
1.0647
--
2020-08-12
1.0671
-0.15%
1.0671
--
2020-08-11
1.0687
0.15%
1.0687
--
2020-08-10
1.0671
0.40%
1.0671
--
2020-08-07
1.0629
-0.02%
1.0629
--
2020-08-06
1.0631
-0.41%
1.0631
--
2020-08-05
1.0675
-0.02%
1.0675
--
2020-08-04
1.0677
-0.19%
1.0677
--
2020-08-03
1.0697
0.25%
1.0697
--
2020-07-31
1.0670
-0.05%
1.0670
--
2020-07-30
1.0675
-0.07%
1.0675
--
2020-07-29
1.0682
0.14%
1.0682
--
2020-07-28
1.0667
-0.16%
1.0667
--
2020-07-27
1.0684
-0.04%
1.0684
--
2020-07-24
1.0688
0.06%
1.0688
--
2020-07-23
1.0682
0.32%
1.0682
--
2020-07-22
1.0648
-0.15%
1.0648
--
2020-07-21
1.0664
0.00%
1.0664
--
2020-07-20
1.0664
-0.11%
1.0664
--
2020-07-17
1.0676
0.23%
1.0676
--
2020-07-16
1.0651
-0.08%
1.0651
--