起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-02-20
1.0523
0.06%
1.0523
--
2020-02-19
1.0517
0.30%
1.0517
--
2020-02-18
1.0486
0.14%
1.0486
--
2020-02-17
1.0471
-0.04%
1.0471
--
2020-02-14
1.0475
0.14%
1.0475
--
2020-02-13
1.0460
0.14%
1.0460
--
2020-02-12
1.0445
-0.25%
1.0445
--
2020-02-11
1.0471
0.08%
1.0471
--
2020-02-10
1.0463
0.19%
1.0463
--
2020-02-07
1.0443
-0.28%
1.0443
--
2020-02-06
1.0472
0.26%
1.0472
--
2020-02-05
1.0445
0.08%
1.0445
--
2020-02-04
1.0437
0.77%
1.0437
--
2020-02-03
1.0357
0.60%
1.0357
--