起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-09-19
1.0374
0.05%
1.0374
--
2019-09-18
1.0369
-0.01%
1.0369
--
2019-09-17
1.0370
0.16%
1.0370
--
2019-09-16
1.0353
-0.23%
1.0353
--
2019-09-12
1.0377
0.06%
1.0377
--
2019-09-11
1.0371
0.03%
1.0371
--
2019-09-10
1.0368
-0.05%
1.0368
--
2019-09-09
1.0373
-0.01%
1.0373
--
2019-09-06
1.0374
0.04%
1.0374
--
2019-09-05
1.0370
-0.04%
1.0370
--
2019-09-04
1.0374
0.03%
1.0374
--
2019-09-03
1.0371
0.00%
1.0371
--
2019-09-02
1.0371
0.02%
1.0371
--
2019-08-30
1.0369
0.06%
1.0369
--
2019-08-29
1.0363
-0.02%
1.0363
--
2019-08-28
1.0365
0.05%
1.0365
--
2019-08-27
1.0360
0.32%
1.0360
--
2019-08-26
1.0327
-0.05%
1.0327
--
2019-08-23
1.0332
0.16%
1.0332
--