起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-03-31
0.1467
0.00%
0.1467
--
2020-03-30
0.1467
-0.34%
0.1467
--
2020-03-27
0.1472
0.27%
0.1472
--
2020-03-26
0.1468
0.14%
0.1468
--
2020-03-25
0.1466
0.34%
0.1466
--
2020-03-24
0.1461
0.14%
0.1461
--
2020-03-23
0.1459
-0.34%
0.1459
--
2020-03-20
0.1464
0.00%
0.1464
--
2020-03-19
0.1464
-0.61%
0.1464
--
2020-03-18
0.1473
-0.54%
0.1473
--
2020-03-17
0.1481
-0.54%
0.1481
--
2020-03-16
0.1489
-0.47%
0.1489
--
2020-03-13
0.1496
-0.33%
0.1496
--
2020-03-12
0.1501
-0.33%
0.1501
--
2020-03-11
0.1506
-0.07%
0.1506
--
2020-03-10
0.1507
-0.07%
0.1507
--
2020-03-09
0.1508
-0.20%
0.1508
--
2020-03-06
0.1511
0.07%
0.1511
--
2020-03-05
0.1510
0.07%
0.1510
--
2020-03-04
0.1509
0.07%
0.1509
--
2020-03-03
0.1508
0.07%
0.1508
--