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累计净值走势
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日期 |
单位净值(美元) |
日涨跌 |
累计净值(美元) |
资产净值(元) |
2020-03-31 |
0.1467
|
0.00%
|
0.1467
|
--
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2020-03-30 |
0.1467
|
-0.34%
|
0.1467
|
--
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2020-03-27 |
0.1472
|
0.27%
|
0.1472
|
--
|
2020-03-26 |
0.1468
|
0.14%
|
0.1468
|
--
|
2020-03-25 |
0.1466
|
0.34%
|
0.1466
|
--
|
2020-03-24 |
0.1461
|
0.14%
|
0.1461
|
--
|
2020-03-23 |
0.1459
|
-0.34%
|
0.1459
|
--
|
2020-03-20 |
0.1464
|
0.00%
|
0.1464
|
--
|
2020-03-19 |
0.1464
|
-0.61%
|
0.1464
|
--
|
2020-03-18 |
0.1473
|
-0.54%
|
0.1473
|
--
|
2020-03-17 |
0.1481
|
-0.54%
|
0.1481
|
--
|
2020-03-16 |
0.1489
|
-0.47%
|
0.1489
|
--
|
2020-03-13 |
0.1496
|
-0.33%
|
0.1496
|
--
|
2020-03-12 |
0.1501
|
-0.33%
|
0.1501
|
--
|
2020-03-11 |
0.1506
|
-0.07%
|
0.1506
|
--
|
2020-03-10 |
0.1507
|
-0.07%
|
0.1507
|
--
|
2020-03-09 |
0.1508
|
-0.20%
|
0.1508
|
--
|
2020-03-06 |
0.1511
|
0.07%
|
0.1511
|
--
|
2020-03-05 |
0.1510
|
0.07%
|
0.1510
|
--
|
2020-03-04 |
0.1509
|
0.07%
|
0.1509
|
--
|
2020-03-03 |
0.1508
|
0.07%
|
0.1508
|
--
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