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累计净值走势
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日期 |
单位净值(美元) |
日涨跌 |
累计净值(美元) |
资产净值(元) |
2021-03-04 |
0.1574
|
-0.06%
|
0.1574
|
--
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2021-03-03 |
0.1575
|
0.00%
|
0.1575
|
--
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2021-03-02 |
0.1575
|
0.00%
|
0.1575
|
--
|
2021-03-01 |
0.1575
|
0.06%
|
0.1575
|
--
|
2021-02-26 |
0.1574
|
0.00%
|
0.1574
|
--
|
2021-02-25 |
0.1574
|
-0.06%
|
0.1574
|
--
|
2021-02-24 |
0.1575
|
0.00%
|
0.1575
|
--
|
2021-02-23 |
0.1575
|
0.06%
|
0.1575
|
--
|
2021-02-22 |
0.1574
|
0.00%
|
0.1574
|
--
|
2021-02-19 |
0.1574
|
0.06%
|
0.1574
|
--
|
2021-02-18 |
0.1573
|
0.13%
|
0.1573
|
--
|
2021-02-10 |
0.1571
|
0.00%
|
0.1571
|
--
|
2021-02-09 |
0.1571
|
0.06%
|
0.1571
|
--
|
2021-02-08 |
0.1570
|
0.00%
|
0.1570
|
--
|
2021-02-05 |
0.1570
|
0.00%
|
0.1570
|
--
|
2021-02-04 |
0.1570
|
0.06%
|
0.1570
|
--
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