起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2021-03-04
0.1574
-0.06%
0.1574
--
2021-03-03
0.1575
0.00%
0.1575
--
2021-03-02
0.1575
0.00%
0.1575
--
2021-03-01
0.1575
0.06%
0.1575
--
2021-02-26
0.1574
0.00%
0.1574
--
2021-02-25
0.1574
-0.06%
0.1574
--
2021-02-24
0.1575
0.00%
0.1575
--
2021-02-23
0.1575
0.06%
0.1575
--
2021-02-22
0.1574
0.00%
0.1574
--
2021-02-19
0.1574
0.06%
0.1574
--
2021-02-18
0.1573
0.13%
0.1573
--
2021-02-10
0.1571
0.00%
0.1571
--
2021-02-09
0.1571
0.06%
0.1571
--
2021-02-08
0.1570
0.00%
0.1570
--
2021-02-05
0.1570
0.00%
0.1570
--
2021-02-04
0.1570
0.06%
0.1570
--