|
累计净值走势
|
||||
日期 |
单位净值(美元) |
日涨跌 |
累计净值(美元) |
资产净值(元) |
2020-07-02 |
0.1518
|
0.07%
|
0.1518
|
--
|
2020-07-01 |
0.1517
|
0.00%
|
0.1517
|
--
|
2020-06-30 |
0.1517
|
0.00%
|
0.1517
|
--
|
2020-06-29 |
0.1517
|
0.13%
|
0.1517
|
--
|
2020-06-24 |
0.1515
|
0.00%
|
0.1515
|
--
|
2020-06-23 |
0.1515
|
0.13%
|
0.1515
|
--
|
2020-06-22 |
0.1513
|
0.07%
|
0.1513
|
--
|
2020-06-19 |
0.1512
|
0.07%
|
0.1512
|
--
|
2020-06-18 |
0.1511
|
0.00%
|
0.1511
|
--
|
2020-06-17 |
0.1511
|
0.07%
|
0.1511
|
--
|
2020-06-16 |
0.1510
|
0.07%
|
0.1510
|
--
|
2020-06-15 |
0.1509
|
0.00%
|
0.1509
|
--
|
2020-06-12 |
0.1509
|
0.00%
|
0.1509
|
--
|
2020-06-11 |
0.1509
|
0.00%
|
0.1509
|
--
|
2020-06-10 |
0.1509
|
0.07%
|
0.1509
|
--
|
2020-06-09 |
0.1508
|
0.07%
|
0.1508
|
--
|
2020-06-08 |
0.1507
|
0.13%
|
0.1507
|
--
|
2020-06-05 |
0.1505
|
0.13%
|
0.1505
|
--
|