起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-07-03
0.1514
0.07%
0.1514
--
2020-07-02
0.1513
0.00%
0.1513
--
2020-07-01
0.1513
0.00%
0.1513
--
2020-06-30
0.1513
0.00%
0.1513
--
2020-06-29
0.1513
0.13%
0.1513
--
2020-06-24
0.1511
0.00%
0.1511
--
2020-06-23
0.1511
0.13%
0.1511
--
2020-06-22
0.1509
0.07%
0.1509
--
2020-06-19
0.1508
0.07%
0.1508
--
2020-06-18
0.1507
0.00%
0.1507
--
2020-06-17
0.1507
0.07%
0.1507
--
2020-06-16
0.1506
0.07%
0.1506
--
2020-06-15
0.1505
0.00%
0.1505
--
2020-06-12
0.1505
0.00%
0.1505
--
2020-06-11
0.1505
0.00%
0.1505
--
2020-06-10
0.1505
0.07%
0.1505
--
2020-06-09
0.1504
0.07%
0.1504
--
2020-06-08
0.1503
0.07%
0.1503
--