起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-04-02
0.1464
0.07%
0.1464
--
2020-04-01
0.1463
-0.07%
0.1463
--
2020-03-31
0.1464
0.00%
0.1464
--
2020-03-30
0.1464
-0.34%
0.1464
--
2020-03-27
0.1469
0.27%
0.1469
--
2020-03-26
0.1465
0.14%
0.1465
--
2020-03-25
0.1463
0.34%
0.1463
--
2020-03-24
0.1458
0.14%
0.1458
--
2020-03-23
0.1456
-0.34%
0.1456
--
2020-03-20
0.1461
0.00%
0.1461
--
2020-03-19
0.1461
-0.61%
0.1461
--
2020-03-18
0.1470
-0.54%
0.1470
--
2020-03-17
0.1478
-0.54%
0.1478
--
2020-03-16
0.1486
-0.47%
0.1486
--
2020-03-13
0.1493
-0.33%
0.1493
--
2020-03-12
0.1498
-0.33%
0.1498
--
2020-03-11
0.1503
-0.07%
0.1503
--
2020-03-10
0.1504
-0.07%
0.1504
--
2020-03-09
0.1505
-0.20%
0.1505
--
2020-03-06
0.1508
0.07%
0.1508
--
2020-03-05
0.1507
0.07%
0.1507
--