起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-01-17
0.1493
0.07%
0.1493
--
2020-01-16
0.1492
0.00%
0.1492
--
2020-01-15
0.1492
0.07%
0.1492
--
2020-01-14
0.1491
0.07%
0.1491
--
2020-01-13
0.1490
0.00%
0.1490
--
2020-01-10
0.1490
0.07%
0.1490
--
2020-01-09
0.1489
0.07%
0.1489
--
2020-01-08
0.1488
0.00%
0.1488
--
2020-01-07
0.1488
0.07%
0.1488
--
2020-01-06
0.1487
0.07%
0.1487
--
2020-01-03
0.1486
0.07%
0.1486
--
2020-01-02
0.1485
0.07%
0.1485
--
2019-12-31
0.1484
0.00%
0.1484
--
2019-12-30
0.1484
0.00%
0.1484
--
2019-12-27
0.1484
0.07%
0.1484
--
2019-12-26
0.1483
0.00%
0.1483
--
2019-12-25
0.1483
0.00%
0.1483
--
2019-12-24
0.1483
0.00%
0.1483
--
2019-12-23
0.1483
0.07%
0.1483
--