起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.0038
0.01%
1.0608
--
2021-10-21
1.0037
0.05%
1.0607
--
2021-10-20
1.0032
0.03%
1.0602
--
2021-10-19
1.0029
0.00%
1.0599
--
2021-10-18
1.0029
-0.05%
1.0599
--
2021-10-15
1.0034
-0.01%
1.0604
--
2021-10-14
1.0035
0.00%
1.0605
--
2021-10-13
1.0135
0.01%
1.0605
--
2021-10-12
1.0134
0.00%
1.0604
--
2021-10-11
1.0134
-0.03%
1.0604
--
2021-10-08
1.0137
0.04%
1.0607
--
2021-09-30
1.0133
0.03%
1.0603
--
2021-09-29
1.0130
0.05%
1.0600
--
2021-09-28
1.0125
-0.03%
1.0595
--
2021-09-27
1.0128
0.00%
1.0598
--
2021-09-24
1.0128
-0.01%
1.0598
--