起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
0.9986
0.01%
1.0196
--
2020-08-12
0.9985
0.00%
1.0195
--
2020-08-11
0.9985
-0.01%
1.0195
--
2020-08-10
0.9986
0.05%
1.0196
--
2020-08-07
0.9981
0.00%
1.0191
--
2020-08-06
0.9981
0.00%
1.0191
--
2020-08-05
0.9981
0.01%
1.0191
--
2020-08-04
0.9980
0.01%
1.0190
--
2020-08-03
0.9979
0.03%
1.0189
--
2020-07-31
0.9976
-0.04%
1.0186
--
2020-07-30
0.9980
0.00%
1.0190
--
2020-07-29
0.9980
-0.02%
1.0190
--
2020-07-28
0.9982
-0.04%
1.0192
--
2020-07-27
0.9986
0.01%
1.0196
--
2020-07-24
0.9985
0.02%
1.0195
--
2020-07-23
0.9983
-0.01%
1.0193
--
2020-07-22
0.9984
0.00%
1.0194
--
2020-07-21
0.9984
0.13%
1.0194
--
2020-07-20
0.9971
0.04%
1.0181
--
2020-07-17
0.9967
0.01%
1.0177
--
2020-07-16
0.9966
0.05%
1.0176
--
2020-07-15
0.9961
0.07%
1.0171
--