起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-02-24
1.0078
0.05%
1.0348
--
2021-02-23
1.0073
0.03%
1.0343
--
2021-02-22
1.0070
0.04%
1.0340
--
2021-02-19
1.0066
0.07%
1.0336
--
2021-02-18
1.0059
0.02%
1.0329
--
2021-02-10
1.0057
0.05%
1.0327
--
2021-02-09
1.0052
0.05%
1.0322
--
2021-02-08
1.0047
0.00%
1.0317
--
2021-02-05
1.0047
-0.01%
1.0317
--
2021-02-04
1.0048
-0.03%
1.0318
--
2021-02-03
1.0051
-0.04%
1.0321
--
2021-02-02
1.0055
0.00%
1.0325
--
2021-02-01
1.0055
0.08%
1.0325
--
2021-01-29
1.0047
0.01%
1.0317
--
2021-01-28
1.0046
-0.12%
1.0316
--
2021-01-27
1.0058
-0.03%
1.0328
--
2021-01-26
1.0061
-0.13%
1.0331
--