起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
0.9980
0.01%
1.0190
--
2020-08-12
0.9979
0.00%
1.0189
--
2020-08-11
0.9979
0.00%
1.0189
--
2020-08-10
0.9979
0.04%
1.0189
--
2020-08-07
0.9975
0.00%
1.0185
--
2020-08-06
0.9975
0.00%
1.0185
--
2020-08-05
0.9975
0.01%
1.0185
--
2020-08-04
0.9974
0.01%
1.0184
--
2020-08-03
0.9973
0.03%
1.0183
--
2020-07-31
0.9970
-0.04%
1.0180
--
2020-07-30
0.9974
0.00%
1.0184
--
2020-07-29
0.9974
-0.02%
1.0184
--
2020-07-28
0.9976
-0.04%
1.0186
--
2020-07-27
0.9980
0.01%
1.0190
--
2020-07-24
0.9979
0.02%
1.0189
--
2020-07-23
0.9977
-0.01%
1.0187
--
2020-07-22
0.9978
0.00%
1.0188
--
2020-07-21
0.9978
0.13%
1.0188
--
2020-07-20
0.9965
0.03%
1.0175
--
2020-07-17
0.9962
0.02%
1.0172
--
2020-07-16
0.9960
0.05%
1.0170
--
2020-07-15
0.9955
0.06%
1.0165
--