起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-10-21
0.9970
0.08%
1.0210
--
2020-10-20
0.9962
0.02%
1.0202
--
2020-10-19
0.9960
0.11%
1.0200
--
2020-10-16
0.9949
0.04%
1.0189
--
2020-10-15
0.9945
0.01%
1.0185
--
2020-10-14
0.9944
-0.02%
1.0184
--
2020-10-13
0.9946
0.03%
1.0186
--
2020-10-12
0.9943
0.05%
1.0183
--
2020-10-09
0.9938
-0.02%
1.0178
--
2020-09-30
0.9940
0.00%
1.0180
--
2020-09-29
0.9940
-0.02%
1.0180
--
2020-09-28
0.9942
0.02%
1.0182
--
2020-09-25
0.9940
-0.05%
1.0180
--
2020-09-24
0.9945
-0.04%
1.0185
--
2020-09-23
0.9949
-0.02%
1.0189
--
2020-09-22
0.9951
0.01%
1.0191
--