起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
0.9952
0.03%
1.0192
--
2020-08-12
0.9949
-0.01%
1.0189
--
2020-08-11
0.9950
-0.03%
1.0190
--
2020-08-10
0.9953
0.11%
1.0193
--
2020-08-07
0.9942
0.02%
1.0182
--
2020-08-06
0.9940
-0.03%
1.0180
--
2020-08-05
0.9943
0.01%
1.0183
--
2020-08-04
0.9942
0.08%
1.0182
--
2020-08-03
0.9934
-0.02%
1.0174
--
2020-07-31
0.9936
-0.12%
1.0176
--
2020-07-30
0.9948
-0.03%
1.0188
--
2020-07-29
0.9951
-0.08%
1.0191
--
2020-07-28
0.9959
-0.09%
1.0199
--
2020-07-27
0.9968
-0.02%
1.0208
--
2020-07-24
0.9970
0.09%
1.0210
--
2020-07-23
0.9961
0.00%
1.0201
--
2020-07-22
0.9961
0.05%
1.0201
--
2020-07-21
0.9956
0.31%
1.0196
--
2020-07-20
0.9925
0.17%
1.0165
--
2020-07-17
0.9908
0.06%
1.0148
--
2020-07-16
0.9902
0.13%
1.0142
--
2020-07-15
0.9889
0.19%
1.0129
--