起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-10-21
0.9961
0.08%
1.0201
--
2020-10-20
0.9953
0.02%
1.0193
--
2020-10-19
0.9951
0.11%
1.0191
--
2020-10-16
0.9940
0.04%
1.0180
--
2020-10-15
0.9936
0.00%
1.0176
--
2020-10-14
0.9936
-0.01%
1.0176
--
2020-10-13
0.9937
0.03%
1.0177
--
2020-10-12
0.9934
0.05%
1.0174
--
2020-10-09
0.9929
-0.03%
1.0169
--
2020-09-30
0.9932
0.00%
1.0172
--
2020-09-29
0.9932
-0.02%
1.0172
--
2020-09-28
0.9934
0.03%
1.0174
--
2020-09-25
0.9931
-0.06%
1.0171
--
2020-09-24
0.9937
-0.03%
1.0177
--
2020-09-23
0.9940
-0.02%
1.0180
--
2020-09-22
0.9942
0.01%
1.0182
--