起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-02-26
1.0088
-0.02%
1.0338
--
2021-02-25
1.0090
0.00%
1.0340
--
2021-02-24
1.0090
0.07%
1.0340
--
2021-02-23
1.0083
0.06%
1.0333
--
2021-02-22
1.0077
0.05%
1.0327
--
2021-02-19
1.0072
0.12%
1.0322
--
2021-02-18
1.0060
-0.05%
1.0310
--
2021-02-10
1.0065
0.01%
1.0315
--
2021-02-09
1.0064
0.06%
1.0314
--
2021-02-08
1.0058
-0.02%
1.0308
--
2021-02-05
1.0060
-0.03%
1.0310
--
2021-02-04
1.0063
-0.15%
1.0313
--
2021-02-03
1.0078
-0.16%
1.0328
--
2021-02-02
1.0094
0.00%
1.0344
--
2021-02-01
1.0094
0.13%
1.0344
--
2021-01-29
1.0081
0.02%
1.0331
--
2021-01-28
1.0079
-0.20%
1.0329
--