起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-14
0.9949
0.04%
1.0189
--
2020-08-13
0.9945
0.04%
1.0185
--
2020-08-12
0.9941
-0.02%
1.0181
--
2020-08-11
0.9943
-0.03%
1.0183
--
2020-08-10
0.9946
0.11%
1.0186
--
2020-08-07
0.9935
0.02%
1.0175
--
2020-08-06
0.9933
-0.03%
1.0173
--
2020-08-05
0.9936
0.01%
1.0176
--
2020-08-04
0.9935
0.08%
1.0175
--
2020-08-03
0.9927
-0.03%
1.0167
--
2020-07-31
0.9930
-0.11%
1.0170
--
2020-07-30
0.9941
-0.03%
1.0181
--
2020-07-29
0.9944
-0.08%
1.0184
--
2020-07-28
0.9952
-0.09%
1.0192
--
2020-07-27
0.9961
-0.02%
1.0201
--
2020-07-24
0.9963
0.09%
1.0203
--
2020-07-23
0.9954
0.00%
1.0194
--
2020-07-22
0.9954
0.05%
1.0194
--
2020-07-21
0.9949
0.31%
1.0189
--
2020-07-20
0.9918
0.16%
1.0158
--
2020-07-17
0.9902
0.07%
1.0142
--
2020-07-16
0.9895
0.12%
1.0135
--