起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-01
0.9637
-0.26%
0.9637
--
2020-03-31
0.9662
-0.03%
0.9662
--
2020-03-30
0.9665
-0.42%
0.9665
--
2020-03-27
0.9706
0.42%
0.9706
--
2020-03-26
0.9665
-0.37%
0.9665
--
2020-03-25
0.9701
2.14%
0.9701
--
2020-03-24
0.9498
2.86%
0.9498
--
2020-03-23
0.9234
-2.39%
0.9234
--
2020-03-20
0.9460
2.26%
0.9460
--
2020-03-19
0.9251
-1.95%
0.9251
--
2020-03-18
0.9435
-2.09%
0.9435
--
2020-03-17
0.9636
-0.30%
0.9636
--
2020-03-16
0.9665
-3.42%
0.9665
--
2020-03-13
1.0007
-1.36%
1.0007
--
2020-03-12
1.0145
-1.47%
1.0145
--
2020-03-11
1.0296
-1.13%
1.0296
--
2020-03-10
1.0414
1.78%
1.0414
--
2020-03-09
1.0232
-2.91%
1.0232
--
2020-03-06
1.0539
-1.62%
1.0539
--
2020-03-05
1.0712
2.22%
1.0712
--
2020-03-04
1.0479
0.89%
1.0479
--
2020-03-03
1.0387
0.50%
1.0387
--