起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-03
1.1592
2.26%
1.1592
--
2020-07-02
1.1336
2.34%
1.1336
--
2020-07-01
1.1077
2.19%
1.1077
--
2020-06-30
1.0840
0.77%
1.0840
--
2020-06-29
1.0757
-0.56%
1.0757
--
2020-06-24
1.0818
0.84%
1.0818
--
2020-06-23
1.0728
0.19%
1.0728
--
2020-06-22
1.0708
0.10%
1.0708
--
2020-06-19
1.0697
1.34%
1.0697
--
2020-06-18
1.0556
0.38%
1.0556
--
2020-06-17
1.0516
0.06%
1.0516
--
2020-06-16
1.0510
1.46%
1.0510
--
2020-06-15
1.0359
-1.35%
1.0359
--
2020-06-12
1.0501
0.19%
1.0501
--
2020-06-11
1.0481
-0.96%
1.0481
--
2020-06-10
1.0583
-0.39%
1.0583
--
2020-06-09
1.0624
0.66%
1.0624
--
2020-06-08
1.0554
0.48%
1.0554
--
2020-06-05
1.0504
0.42%
1.0504
--