起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.3279
1.12%
1.3279
--
2021-10-21
1.3132
0.64%
1.3132
--
2021-10-20
1.3049
0.01%
1.3049
--
2021-10-19
1.3048
0.76%
1.3048
--
2021-10-18
1.2950
-1.83%
1.2950
--
2021-10-15
1.3192
0.74%
1.3192
--
2021-10-14
1.3095
-0.61%
1.3095
--
2021-10-13
1.3176
0.93%
1.3176
--
2021-10-12
1.3054
-0.51%
1.3054
--
2021-10-11
1.3121
0.52%
1.3121
--
2021-10-08
1.3053
1.65%
1.3053
--
2021-09-30
1.2841
-0.03%
1.2841
--
2021-09-29
1.2845
-0.40%
1.2845
--
2021-09-28
1.2896
0.39%
1.2896
--
2021-09-27
1.2846
1.57%
1.2846
--
2021-09-24
1.2648
0.54%
1.2648
--