起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-14
1.2345
-1.01%
1.2345
--
2020-07-13
1.2471
1.21%
1.2471
--
2020-07-10
1.2322
-2.07%
1.2322
--
2020-07-09
1.2583
0.46%
1.2583
--
2020-07-08
1.2525
1.44%
1.2525
--
2020-07-07
1.2347
0.28%
1.2347
--
2020-07-06
1.2312
6.32%
1.2312
--
2020-07-03
1.1580
2.26%
1.1580
--
2020-07-02
1.1324
2.33%
1.1324
--
2020-07-01
1.1066
2.19%
1.1066
--
2020-06-30
1.0829
0.76%
1.0829
--
2020-06-29
1.0747
-0.56%
1.0747
--
2020-06-24
1.0807
0.84%
1.0807
--
2020-06-23
1.0717
0.19%
1.0717
--
2020-06-22
1.0697
0.10%
1.0697
--
2020-06-19
1.0686
1.34%
1.0686
--
2020-06-18
1.0545
0.37%
1.0545
--
2020-06-17
1.0506
0.06%
1.0506
--
2020-06-16
1.0500
1.46%
1.0500
--
2020-06-15
1.0349
-1.35%
1.0349
--