起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-01
0.9830
-0.38%
0.9830
--
2020-03-31
0.9867
-0.07%
0.9867
--
2020-03-30
0.9874
-0.30%
0.9874
--
2020-03-27
0.9904
0.39%
0.9904
--
2020-03-26
0.9866
-0.53%
0.9866
--
2020-03-25
0.9919
0.62%
0.9919
--
2020-03-24
0.9858
0.68%
0.9858
--
2020-03-23
0.9791
-0.69%
0.9791
--
2020-03-20
0.9859
0.34%
0.9859
--
2020-03-19
0.9826
-0.28%
0.9826
--
2020-03-18
0.9854
-0.33%
0.9854
--
2020-03-17
0.9887
-0.09%
0.9887
--
2020-03-16
0.9896
-0.66%
0.9896
--
2020-03-13
0.9962
-0.34%
0.9962
--
2020-03-12
0.9996
-0.36%
0.9996
--
2020-03-11
1.0032
-0.20%
1.0032
--
2020-03-10
1.0052
0.37%
1.0052
--
2020-03-09
1.0015
-0.44%
1.0015
--
2020-03-06
1.0059
-0.24%
1.0059
--
2020-03-05
1.0083
0.09%
1.0083
--
2020-03-04
1.0074
0.06%
1.0074
--
2020-03-03
1.0068
-0.06%
1.0068
--