起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-04-01
0.9820
-0.39%
0.9820
--
2020-03-31
0.9858
-0.07%
0.9858
--
2020-03-30
0.9865
-0.30%
0.9865
--
2020-03-27
0.9895
0.39%
0.9895
--
2020-03-26
0.9857
-0.53%
0.9857
--
2020-03-25
0.9910
0.62%
0.9910
--
2020-03-24
0.9849
0.67%
0.9849
--
2020-03-23
0.9783
-0.68%
0.9783
--
2020-03-20
0.9850
0.33%
0.9850
--
2020-03-19
0.9818
-0.27%
0.9818
--
2020-03-18
0.9845
-0.33%
0.9845
--
2020-03-17
0.9878
-0.09%
0.9878
--
2020-03-16
0.9887
-0.66%
0.9887
--
2020-03-13
0.9953
-0.35%
0.9953
--
2020-03-12
0.9988
-0.35%
0.9988
--
2020-03-11
1.0023
-0.20%
1.0023
--
2020-03-10
1.0043
0.36%
1.0043
--
2020-03-09
1.0007
-0.43%
1.0007
--
2020-03-06
1.0050
-0.24%
1.0050
--
2020-03-05
1.0074
0.09%
1.0074
--
2020-03-04
1.0065
0.06%
1.0065
--
2020-03-03
1.0059
-0.07%
1.0059
--