起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-10-19
1.3526
-0.80%
1.3526
--
2020-10-16
1.3635
-0.18%
1.3635
--
2020-10-15
1.3659
-0.28%
1.3659
--
2020-10-14
1.3698
-0.60%
1.3698
--
2020-10-13
1.3781
0.29%
1.3781
--
2020-10-12
1.3741
2.84%
1.3741
--
2020-10-09
1.3362
2.06%
1.3362
--
2020-09-30
1.3092
-0.23%
1.3092
--
2020-09-29
1.3122
0.37%
1.3122
--
2020-09-28
1.3073
0.12%
1.3073
--
2020-09-25
1.3057
0.12%
1.3057
--
2020-09-24
1.3042
-1.85%
1.3042
--
2020-09-23
1.3288
0.41%
1.3288
--
2020-09-22
1.3234
-1.11%
1.3234
--
2020-09-21
1.3382
-0.67%
1.3382
--