起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2019-12-13
1.0117
3.39%
1.0117
--
2019-12-12
0.9785
-0.21%
0.9785
--
2019-12-11
0.9806
0.39%
0.9806
--
2019-12-10
0.9768
-0.12%
0.9768
--
2019-12-09
0.9780
-0.59%
0.9780
--
2019-12-06
0.9838
0.23%
0.9838
--
2019-12-05
0.9815
1.14%
0.9815
--
2019-12-04
0.9704
-0.29%
0.9704
--
2019-12-03
0.9732
0.77%
0.9732
--
2019-12-02
0.9658
0.19%
0.9658
--
2019-11-29
0.9640
-0.32%
0.9640
--
2019-11-28
0.9671
-0.35%
0.9671
--
2019-11-27
0.9705
-0.65%
0.9705
--
2019-11-26
0.9768
0.06%
0.9768
--
2019-11-25
0.9762
0.68%
0.9762
--
2019-11-22
0.9696
-0.94%
0.9696
--
2019-11-21
0.9788
-0.96%
0.9788
--
2019-11-20
0.9883
-1.24%
0.9883
--
2019-11-19
1.0007
0.40%
1.0007
--
2019-11-18
0.9967
1.01%
0.9967
--
2019-11-15
0.9867
-0.49%
0.9867
--