起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-07-13
1.2016
1.14%
1.2016
--
2020-07-10
1.1880
-3.27%
1.1880
--
2020-07-09
1.2281
0.51%
1.2281
--
2020-07-08
1.2219
4.74%
1.2219
--
2020-07-07
1.1666
-1.68%
1.1666
--
2020-07-06
1.1865
8.00%
1.1865
--
2020-07-03
1.0986
5.16%
1.0986
--
2020-07-02
1.0447
5.00%
1.0447
--
2020-07-01
0.9950
2.16%
0.9950
--
2020-06-30
0.9740
2.20%
0.9740
--
2020-06-29
0.9530
-2.25%
0.9530
--
2020-06-24
0.9749
0.24%
0.9749
--
2020-06-23
0.9726
0.20%
0.9726
--
2020-06-22
0.9707
1.23%
0.9707
--
2020-06-19
0.9589
1.96%
0.9589
--
2020-06-18
0.9405
0.75%
0.9405
--
2020-06-17
0.9335
-0.37%
0.9335
--
2020-06-16
0.9370
1.14%
0.9370
--
2020-06-15
0.9264
-0.77%
0.9264
--