起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-10-23
1.0634
-0.08%
1.0634
--
2020-10-22
1.0643
-0.09%
1.0643
--
2020-10-21
1.0653
0.15%
1.0653
--
2020-10-20
1.0637
0.09%
1.0637
--
2020-10-19
1.0627
-0.06%
1.0627
--
2020-10-16
1.0633
-0.08%
1.0633
--
2020-10-15
1.0641
0.24%
1.0641
--
2020-10-14
1.0616
-0.10%
1.0616
--
2020-10-13
1.0627
0.08%
1.0627
--
2020-10-12
1.0618
0.49%
1.0618
--
2020-10-09
1.0566
0.32%
1.0566
--
2020-09-30
1.0532
-0.02%
1.0532
--
2020-09-29
1.0534
0.02%
1.0534
--
2020-09-28
1.0532
0.20%
1.0532
--
2020-09-25
1.0511
-0.14%
1.0511
--
2020-09-24
1.0526
-0.31%
1.0526
--