起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-20
1.3613
0.46%
1.3613
--
2021-10-19
1.3550
0.50%
1.3550
--
2021-10-18
1.3483
0.33%
1.3483
--
2021-10-15
1.3438
0.83%
1.3438
--
2021-10-14
1.3328
0.67%
1.3328
--
2021-10-13
1.3239
1.60%
1.3239
--
2021-10-12
1.3030
-1.29%
1.3030
--
2021-10-11
1.3200
-0.11%
1.3200
--
2021-10-08
1.3215
-0.77%
1.3215
--
2021-09-30
1.3318
1.50%
1.3318
--
2021-09-29
1.3121
-1.61%
1.3121
--
2021-09-28
1.3336
0.09%
1.3336
--
2021-09-27
1.3324
-0.79%
1.3324
--
2021-09-24
1.3430
-0.29%
1.3430
--