起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-10-19
1.3455
-0.09%
1.4415
--
2020-10-16
1.3467
0.01%
1.4427
--
2020-10-15
1.3465
-0.01%
1.4425
--
2020-10-14
1.3466
-0.03%
1.4426
--
2020-10-13
1.3470
0.08%
1.4430
--
2020-10-12
1.3459
0.46%
1.4419
--
2020-10-09
1.3397
0.34%
1.4357
--
2020-09-30
1.3352
-0.02%
1.4312
--
2020-09-29
1.3355
0.04%
1.4315
--
2020-09-28
1.3349
0.07%
1.4309
--
2020-09-25
1.3340
-0.17%
1.4300
--
2020-09-24
1.3363
-0.46%
1.4323
--
2020-09-23
1.3425
0.06%
1.4385
--
2020-09-22
1.3417
-0.36%
1.4377
--
2020-09-21
1.3466
-0.09%
1.4426
--