起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-08-17
1.3911
0.03%
1.5971
--
2022-08-16
1.3907
0.25%
1.5967
--
2022-08-15
1.3873
0.10%
1.5933
--
2022-08-12
1.3859
0.03%
1.5919
--
2022-08-11
1.3855
0.29%
1.5915
--
2022-08-10
1.3815
-0.18%
1.5875
--
2022-08-09
1.3840
-0.07%
1.5900
--
2022-08-08
1.3849
0.09%
1.5909
--
2022-08-05
1.3836
0.25%
1.5896
--
2022-08-04
1.3802
0.12%
1.5862
--
2022-08-03
1.3785
-0.13%
1.5845
--
2022-08-02
1.3803
-0.31%
1.5863
--
2022-08-01
1.3846
0.17%
1.5906
--
2022-07-29
1.3822
-0.02%
1.5882
--
2022-07-28
1.3825
0.00%
1.5885
--
2022-07-27
1.3825
0.10%
1.5885
--
2022-07-26
1.3811
0.26%
1.5871
--
2022-07-25
1.3775
-0.09%
1.5835
--
2022-07-22
1.3788
-0.07%
1.5848
--
2022-07-21
1.3797
-0.15%
1.5857
--
2022-07-20
1.3818
0.16%
1.5878
--
2022-07-19
1.3796
-0.01%
1.5856
--