起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-03-31
1.0136
0.40%
1.0136
--
2020-03-30
1.0096
-0.28%
1.0096
--
2020-03-27
1.0124
-0.40%
1.0124
--
2020-03-26
1.0165
0.86%
1.0165
--
2020-03-25
1.0078
1.08%
1.0078
--
2020-03-24
0.9970
1.42%
0.9970
--
2020-03-23
0.9830
-0.18%
0.9830
--
2020-03-20
0.9848
1.48%
0.9848
--
2020-03-19
0.9704
-2.95%
0.9704
--
2020-03-13
0.9999
-2.45%
0.9999
--
2020-03-06
1.0250
2.51%
1.0250
--