起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-09-24
0.1827
-2.87%
0.1827
--
2020-09-23
0.1881
2.62%
0.1881
--
2020-09-22
0.1833
-0.60%
0.1833
--
2020-09-21
0.1844
-0.86%
0.1844
--
2020-09-18
0.1860
1.36%
0.1860
--
2020-09-17
0.1835
-0.92%
0.1835
--
2020-09-16
0.1852
0.00%
0.1852
--
2020-09-15
0.1852
1.65%
0.1852
--
2020-09-14
0.1822
0.11%
0.1822
--
2020-09-11
0.1820
1.96%
0.1820
--
2020-09-10
0.1785
-1.33%
0.1785
--
2020-09-09
0.1809
-1.63%
0.1809
--
2020-09-08
0.1839
-0.05%
0.1839
--
2020-09-07
0.1840
-1.60%
0.1840
--
2020-09-04
0.1870
-1.84%
0.1870
--
2020-09-03
0.1905
-0.10%
0.1905
--
2020-09-02
0.1907
0.26%
0.1907
--
2020-09-01
0.1902
-0.26%
0.1902
--
2020-08-31
0.1907
-0.99%
0.1907
--
2020-08-28
0.1926
1.26%
0.1926
--
2020-08-27
0.1902
1.49%
0.1902
--