起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2020-03-31
0.1431
-0.14%
0.1431
--
2020-03-30
0.1433
-0.35%
0.1433
--
2020-03-27
0.1438
0.00%
0.1438
--
2020-03-26
0.1438
0.91%
0.1438
--
2020-03-25
0.1425
1.50%
0.1425
--
2020-03-24
0.1404
1.30%
0.1404
--
2020-03-23
0.1386
0.00%
0.1386
--
2020-03-20
0.1386
0.73%
0.1386
--
2020-03-19
0.1376
-3.64%
0.1376
--
2020-03-13
0.1428
-3.38%
0.1428
--
2020-03-06
0.1478
3.57%
0.1478
--