起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(美元)
日涨跌
累计净值(美元)
资产净值(元)
2021-01-25
0.2543
1.68%
0.2543
--
2021-01-22
0.2501
3.48%
0.2501
--
2021-01-21
0.2417
1.47%
0.2417
--
2021-01-20
0.2382
3.07%
0.2382
--
2021-01-19
0.2311
-0.30%
0.2311
--
2021-01-18
0.2318
1.05%
0.2318
--
2021-01-15
0.2294
-0.56%
0.2294
--
2021-01-14
0.2307
0.39%
0.2307
--
2021-01-13
0.2298
-1.16%
0.2298
--
2021-01-12
0.2325
1.57%
0.2325
--
2021-01-11
0.2289
-0.35%
0.2289
--
2021-01-08
0.2297
0.53%
0.2297
--
2021-01-07
0.2285
0.84%
0.2285
--
2021-01-06
0.2266
0.89%
0.2266
--
2021-01-05
0.2246
2.79%
0.2246
--
2021-01-04
0.2185
0.83%
0.2185
--
2020-12-31
0.2167
1.40%
0.2167
--
2020-12-30
0.2137
2.44%
0.2137
--
2020-12-29
0.2086
-1.60%
0.2086
--
2020-12-28
0.2120
0.81%
0.2120
--