起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.3137
0.15%
1.3137
--
2020-08-12
1.3117
-0.76%
1.3117
--
2020-08-11
1.3218
0.24%
1.3218
--
2020-08-10
1.3187
-0.45%
1.3187
--
2020-08-07
1.3246
-0.88%
1.3246
--
2020-08-06
1.3363
-1.36%
1.3363
--
2020-08-05
1.3547
0.72%
1.3547
--
2020-08-04
1.3450
0.28%
1.3450
--
2020-08-03
1.3413
0.52%
1.3413
--
2020-07-31
1.3344
0.45%
1.3344
--
2020-07-30
1.3284
0.26%
1.3284
--
2020-07-29
1.3249
1.28%
1.3249
--
2020-07-28
1.3082
2.18%
1.3082
--
2020-07-27
1.2803
1.22%
1.2803
--
2020-07-24
1.2649
-4.16%
1.2649
--
2020-07-23
1.3198
2.48%
1.3198
--
2020-07-22
1.2879
-0.69%
1.2879
--
2020-07-21
1.2969
2.84%
1.2969
--
2020-07-20
1.2611
0.02%
1.2611
--
2020-07-17
1.2609
2.30%
1.2609
--
2020-07-16
1.2326
-5.84%
1.2326
--
2020-07-15
1.3091
0.65%
1.3091
--