起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-13
1.2140
0.37%
1.2140
--
2020-08-12
1.2095
-1.02%
1.2095
--
2020-08-11
1.2220
-0.97%
1.2220
--
2020-08-10
1.2340
0.07%
1.2340
--
2020-08-07
1.2331
-0.11%
1.2331
--
2020-08-06
1.2345
0.11%
1.2345
--
2020-08-05
1.2331
0.37%
1.2331
--
2020-08-04
1.2285
-0.41%
1.2285
--
2020-08-03
1.2336
1.88%
1.2336
--
2020-07-31
1.2108
0.75%
1.2108
--
2020-07-30
1.2018
0.38%
1.2018
--
2020-07-29
1.1973
3.12%
1.1973
--
2020-07-28
1.1611
1.42%
1.1611
--
2020-07-27
1.1449
1.40%
1.1449
--
2020-07-24
1.1291
-4.56%
1.1291
--
2020-07-23
1.1830
0.02%
1.1830
--
2020-07-22
1.1828
0.42%
1.1828
--
2020-07-21
1.1778
0.39%
1.1778
--
2020-07-20
1.1732
3.50%
1.1732
--
2020-07-17
1.1335
1.53%
1.1335
--
2020-07-16
1.1164
-3.30%
1.1164
--
2020-07-15
1.1545
-0.88%
1.1545
--