起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-08-07
1.0057
0.03%
1.0057
--
2020-07-31
1.0054
0.08%
1.0054
--
2020-07-24
1.0046
0.37%
1.0046
--
2020-07-17
1.0009
-0.09%
1.0009
--