起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.1640
-1.62%
1.2110
--
2021-10-21
1.1832
0.66%
1.2302
--
2021-10-20
1.1754
-0.90%
1.2224
--
2021-10-19
1.1861
0.65%
1.2331
--
2021-10-18
1.2254
1.37%
1.2254
--
2021-10-15
1.2088
0.31%
1.2088
--
2021-10-14
1.2051
-0.35%
1.2051
--
2021-10-13
1.2093
-0.67%
1.2093
--
2021-10-12
1.2174
-1.58%
1.2174
--
2021-10-11
1.2369
0.54%
1.2369
--
2021-10-08
1.2303
-0.04%
1.2303
--
2021-09-30
1.2308
1.54%
1.2308
--
2021-09-29
1.2121
-3.00%
1.2121
--
2021-09-28
1.2496
1.51%
1.2496
--
2021-09-27
1.2310
-2.61%
1.2310
--
2021-09-24
1.2640
-2.87%
1.2640
--