起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-10-16
1.0038
-0.03%
1.0038
--
2020-10-15
1.0041
-0.03%
1.0041
--
2020-10-14
1.0044
-0.08%
1.0044
--
2020-10-13
1.0052
0.11%
1.0052
--
2020-10-12
1.0041
0.22%
1.0041
--
2020-10-09
1.0019
0.31%
1.0019
--
2020-09-30
0.9988
0.06%
0.9988
--
2020-09-29
0.9982
0.07%
0.9982
--
2020-09-28
0.9975
0.06%
0.9975
--
2020-09-25
0.9969
-0.31%
0.9969
--