起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2020-10-16
1.0039
0.22%
1.0039
--
2020-10-09
1.0017
0.12%
1.0017
--
2020-09-30
1.0005
0.04%
1.0005
--
2020-09-25
1.0001
-0.07%
1.0001
--