起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.0750
0.13%
1.0750
--
2021-10-21
1.0736
0.07%
1.0736
--
2021-10-20
1.0728
-0.06%
1.0728
--
2021-10-19
1.0734
0.19%
1.0734
--
2021-10-18
1.0714
-0.31%
1.0714
--
2021-10-15
1.0747
0.09%
1.0747
--
2021-10-14
1.0737
-0.04%
1.0737
--
2021-10-13
1.0741
0.24%
1.0741
--
2021-10-12
1.0715
-0.10%
1.0715
--
2021-10-11
1.0726
0.00%
1.0726
--
2021-10-08
1.0726
0.09%
1.0726
--
2021-09-30
1.0716
0.12%
1.0716
--
2021-09-29
1.0703
-0.08%
1.0703
--
2021-09-28
1.0712
0.11%
1.0712
--
2021-09-27
1.0700
0.22%
1.0700
--
2021-09-24
1.0676
0.09%
1.0676
--