起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-04-16
1.0488
0.01%
1.0488
--
2021-04-15
1.0487
0.04%
1.0487
--
2021-04-14
1.0483
0.13%
1.0483
--
2021-04-13
1.0469
0.05%
1.0469
--
2021-04-12
1.0464
-0.21%
1.0464
--
2021-04-09
1.0486
-0.11%
1.0486
--
2021-04-08
1.0498
-0.04%
1.0498
--
2021-04-07
1.0502
-0.22%
1.0502
--
2021-04-06
1.0525
0.06%
1.0525
--
2021-04-02
1.0519
0.01%
1.0519
--
2021-04-01
1.0518
0.20%
1.0518
--
2021-03-31
1.0497
-0.06%
1.0497
--
2021-03-30
1.0503
0.24%
1.0503
--
2021-03-29
1.0478
0.13%
1.0478
--
2021-03-26
1.0464
0.24%
1.0464
--
2021-03-25
1.0439
0.15%
1.0439
--
2021-03-24
1.0423
-0.14%
1.0423
--
2021-03-23
1.0438
-0.15%
1.0438
--
2021-03-22
1.0454
0.15%
1.0454
--
2021-03-19
1.0438
-0.30%
1.0438
--
2021-03-18
1.0469
0.16%
1.0469
--