起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.2435
1.37%
1.2435
--
2021-10-21
1.2267
-0.45%
1.2267
--
2021-10-20
1.2322
-0.16%
1.2322
--
2021-10-19
1.2342
2.48%
1.2342
--
2021-10-18
1.2043
-2.75%
1.2043
--
2021-10-15
1.2383
0.90%
1.2383
--
2021-10-14
1.2273
-0.70%
1.2273
--
2021-10-13
1.2360
1.66%
1.2360
--
2021-10-12
1.2158
-0.12%
1.2158
--
2021-10-11
1.2173
0.30%
1.2173
--
2021-10-08
1.2136
0.39%
1.2136
--
2021-09-30
1.2089
0.70%
1.2089
--
2021-09-29
1.2005
0.25%
1.2005
--
2021-09-28
1.1975
-0.55%
1.1975
--
2021-09-27
1.2041
3.08%
1.2041
--
2021-09-24
1.1681
0.85%
1.1681
--