起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.0036
0.03%
1.0306
--
2021-10-21
1.0033
0.04%
1.0303
--
2021-10-20
1.0029
0.01%
1.0299
--
2021-10-19
1.0028
-0.01%
1.0298
--
2021-10-18
1.0159
-0.02%
1.0299
--
2021-10-15
1.0161
0.01%
1.0301
--
2021-10-14
1.0160
-0.01%
1.0300
--
2021-10-13
1.0161
-0.01%
1.0301
--
2021-10-12
1.0162
-0.02%
1.0302
--
2021-10-11
1.0164
0.01%
1.0304
--
2021-10-08
1.0163
0.06%
1.0303
--
2021-09-30
1.0157
0.03%
1.0297
--
2021-09-29
1.0154
-0.02%
1.0294
--
2021-09-28
1.0156
-0.01%
1.0296
--
2021-09-27
1.0157
-0.02%
1.0297
--
2021-09-24
1.0159
-0.01%
1.0299
--