起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.3105
0.08%
1.3105
--
2021-10-21
1.3094
-0.46%
1.3094
--
2021-10-20
1.3154
0.50%
1.3154
--
2021-10-19
1.3088
0.84%
1.3088
--
2021-10-18
1.2979
-1.36%
1.2979
--
2021-10-15
1.3158
0.71%
1.3158
--
2021-10-14
1.3065
0.38%
1.3065
--
2021-10-13
1.3015
1.70%
1.3015
--
2021-10-12
1.2798
-1.34%
1.2798
--
2021-10-11
1.2972
0.85%
1.2972
--
2021-10-08
1.2863
0.93%
1.2863
--
2021-09-30
1.2744
1.05%
1.2744
--
2021-09-29
1.2612
-1.18%
1.2612
--
2021-09-28
1.2763
0.08%
1.2763
--
2021-09-27
1.2753
0.64%
1.2753
--
2021-09-24
1.2672
0.50%
1.2672
--