起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-03-02
1.1075
0.01%
1.1135
--
2021-03-01
1.1074
0.19%
1.1134
--
2021-02-26
1.1053
-0.04%
1.1113
--
2021-02-25
1.1057
-0.03%
1.1117
--
2021-02-24
1.1060
0.07%
1.1120
--
2021-02-23
1.1052
0.08%
1.1112
--
2021-02-22
1.1043
-0.04%
1.1103
--
2021-02-19
1.1047
0.16%
1.1107
--
2021-02-18
1.1029
-0.20%
1.1089
--
2021-02-10
1.1051
-0.07%
1.1111
--
2021-02-09
1.1059
0.12%
1.1119
--
2021-02-08
1.1046
-0.03%
1.1106
--
2021-02-05
1.1049
-0.01%
1.1109
--
2021-02-04
1.1050
-0.14%
1.1110
--
2021-02-03
1.1066
-0.18%
1.1126
--
2021-02-02
1.1086
-0.05%
1.1146
--
2021-02-01
1.1091
0.12%
1.1151
--