起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-09-30
1.0434
-0.11%
1.0434
--
2022-09-29
1.0445
-0.02%
1.0445
--
2022-09-28
1.0447
-0.16%
1.0447
--
2022-09-27
1.0464
0.10%
1.0464
--
2022-09-26
1.0454
-0.11%
1.0454
--
2022-09-23
1.0465
-0.07%
1.0465
--
2022-09-22
1.0472
-0.08%
1.0472
--
2022-09-21
1.0480
-0.05%
1.0480
--
2022-09-20
1.0485
0.06%
1.0485
--
2022-09-19
1.0479
0.01%
1.0479
--
2022-09-16
1.0478
-0.22%
1.0478
--
2022-09-15
1.0501
-0.10%
1.0501
--
2022-09-14
1.0511
-0.13%
1.0511
--
2022-09-13
1.0525
0.09%
1.0525
--
2022-09-09
1.0516
0.11%
1.0516
--
2022-09-08
1.0504
-0.01%
1.0504
--
2022-09-07
1.0505
0.00%
1.0505
--
2022-09-06
1.0505
0.15%
1.0505
--
2022-09-05
1.0489
-0.01%
1.0489
--
2022-09-02
1.0490
-0.01%
1.0490
--
2022-09-01
1.0491
-0.01%
1.0491
--