起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2021-10-22
1.0474
0.02%
1.0474
--
2021-10-15
1.0472
0.17%
1.0472
--
2021-10-08
1.0454
0.07%
1.0454
--
2021-09-30
1.0447
0.35%
1.0447
--
2021-09-24
1.0411
-0.12%
1.0411
--