起始日期: 结束日期:
累计净值走势
日期
单位净值(元)
日涨跌
累计净值(元)
资产净值(元)
2022-09-30
0.9875
-0.13%
0.9875
--
2022-09-29
0.9888
0.02%
0.9888
--
2022-09-28
0.9886
-0.14%
0.9886
--
2022-09-27
0.9900
0.47%
0.9900
--
2022-09-26
0.9854
-0.16%
0.9854
--
2022-09-23
0.9870
-0.17%
0.9870
--
2022-09-22
0.9887
-0.29%
0.9887
--
2022-09-21
0.9916
-0.15%
0.9916
--
2022-09-20
0.9931
0.04%
0.9931
--
2022-09-19
0.9927
-0.04%
0.9927
--
2022-09-16
0.9931
-0.32%
0.9931
--
2022-09-15
0.9963
-0.08%
0.9963
--
2022-09-14
0.9971
-0.23%
0.9971
--
2022-09-13
0.9994
0.28%
0.9994
--
2022-09-09
0.9966
0.31%
0.9966
--
2022-09-08
0.9935
0.00%
0.9935
--
2022-09-07
0.9935
-0.13%
0.9935
--
2022-09-06
0.9948
0.07%
0.9948
--
2022-09-05
0.9941
-0.26%
0.9941
--
2022-09-02
0.9967
-0.04%
0.9967
--
2022-09-01
0.9971
-0.13%
0.9971
--